涨的头晕目眩,差一点拿下20%|牛市|a股|熊市|满仓|港股|etf|特朗普|风险偏好
今天,美国大选是正式开始了,焦虑与紧张的气氛到达顶点。所有海外的机构都在减仓观望,昨晚美股三大指数全线下跌,比特币跌超1.3%,8.4万人出现爆仓。芝加哥期权交易所的恐慌指数,更是创下了8月以来的新高。关于大选的信息铺天盖地,但是综合民调和押注网站胜率看,我认为当前哈里斯和特朗普,双方实际胜率仍然是五五开,没有谁铁定赢,但特朗普仍然是占据一些优势。我就不去预测大选结果了,主要没有太大意义。我这次更多就是吃瓜心态,目前来看,哈里斯和特朗普谁当选,都少不了乐子,对美国伤害都不小,这两个人都属于能在美国下坡路上踩油门的类型。所以,也没有什么倾向性,谈不上去支持谁。不管谁当选,只要能让美国更加混乱,加剧美国撕裂就行。这次大选结果截止目前,依然很有悬念,实际选情也确实胶着。所以不要相信任何人信誓旦旦的结论,现在就连美国人自己都不清楚到底是懂王归来,还是女主当政。现在谁都猜不到最终结果,即使美联储也猜不到。美联储公布利率决议因为美国大选推迟一日,因为美联储也要准备了两个版本,看哪位老板上台就拿哪个版本。我们这边同样如此,人大会议放在大选过后,刺激方案也是有两手准备两个版本,来应对接下来的惊涛骇浪。全球资本都在观望,A股的机构也强不到哪里去,整个10月,机构都在头也不回地往外跑,近20日主力净流出1.2万亿。抱着观望态度的人多了,资金持续流出,所以从29号开始,大盘出现恐慌破位趋势,那个阶段很多人看到了3100,3087。这不是他们的问题,这样判断没问题。连我这样的死多头,也做好了大盘下杀3100点的心理准备。奈何市场还是玩了一套“我提前预判了你对我的预判”的套路。很多人还想着前半夜因为美国大选空仓等等回调,而大A完全不给机会,集团内直接高开高走,直接拉起了新的一轮涨幅。今天行情迎来暴涨,全天成交来到2.35万亿,中位数涨幅2.47%。市场的火爆程度,都还没等到靴子落地,第二轮主升行情已经有提前启动的意思。说实话,今天A股这走势,确实有点出乎意料,资金敢于在美国大选和重要会议落地前,选择向上进攻,颇有一副牛二暴走的味道。板块龙头里面,金融的东方财富大涨超10%,最高涨超15%,保险的中国人寿涨超6%。大科技的半导体中芯国际,今天也是涨超10%。所以今天A股到底是谁拉的?由于北上资金被关闭,无从知晓,但从领涨的板块和成交量来看:券商、白马、新能源、军工、医药等,东财超4000亿市值,人寿近1.3万亿市值,中芯超7000亿市值,这样的大市值权重,靠散户拉升极其困难,大概率是机构超大资金下场才能做到。关于今天阳线,抛开嘴炮,分析一下逻辑,应该有两个原因:第一种,赌特朗普赢,咱们这边政策发力,提前把预期打满。机构猛拉权重+金融科技,护盘做图,在关键时刻,维护市场热度,吸引资金做突破,提供流动性,甚至不排除提前拉起来等大选落地后兑现。第二种,资金获取到内部消息,财政政策大概率超预期,基本面存在改善的机会,而美国大选的结果,无足轻重,完全可以被忽视,所以提前进场抢筹。至于到底是哪个原因,以及股对还是债对,只能等会议结果出来后,看市场的实际走势来决定,现在没办法判断。无论怎么走,A股未来走慢牛行情的的趋势是不会变的。至于大选的结果,前几天的文章里面就写了。他俩谁上台,中长期来看:会影响我们发动牛市盘活经济吗?会影响我们努力发展自主创新科技强国吗?会影响我们收回湾湾吗?会影响A股按照原来的节奏继续走吗?如果不会,那最多就是影响一两天的行情,震荡一下,俗称的“洗盘”。但是,我还是习惯,等一切尘埃落定,没有未知风险后,才大举进场操作。15年股灾结束,距离这次国家意志发动的牛市,接近快10年了。这波行情刚启动,身边的老股民,最大的感觉就是“熊市思维对老股民的影响太大了”。每次回过头看过去的自己,都觉得很傻。原因就是,离市场太近了,在旋涡的中心,很难不受波及,所以才有了一直感慨的一句话:远观方觉风浪小,凌空乃至海波平。其实很多股票,要长期持有,早就赚好几倍了,甚至一年一倍的股票也多的是,你们回看一下你们曾经买过的股票,也都是如此,所以有的时候折腾不如不折腾,置身事外才能得到你想要的一切。回想小康,现在叫赛力斯,当初价格还在40元的时候,专门写了一篇文章,用技术面基本面来分析,强调:汽车板块里面,唯一一家以华为为主导的造车企业赛力斯,基本可以认为就是“华为的亲儿子”,如果未来没有在造车行业搞出来大动静,我是不信的。一年半过去,股价从40元,截止到今天的137.8元,已经3倍还多,而股价的上涨还在继续。我自己中间买过一次,也赚了一点出局,没有长久拿得住。再说一个今年的,只要是看了我文章的,所有人都知道我最关注最看好的一个ETF,就是588200科创芯片ETF。这一波牛市启动,科创芯片第一波接近涨幅翻倍,就算持股不动到今天,涨幅也有超过70%。奈何身边人,包括我自己,在上面都没有拿到这么多收益。老股民带着熊市思维进入牛市,确实对收益影响太大。不敢重仓,不敢捂股。所以也难怪新股民收益,远远大于老股民。人有多大胆,地有多大产。不过,牛市也不是一天结束,老股民也是由新股民慢慢学过来的,经过的挨打只有自己知道。毕竟,牛市重要的不是曾经赚了多少钱,重要的是一波牛市结束,谁把钱留在了口袋里。交易方面。截止昨天收盘是半仓【港股ETF+科创芯片ETF】,今天涨幅一般般,相对于个股的遍地开花确实差远了。之前说过,在前面几年的熊市行情里面,用ETF交易可以有效避免剧烈波动和个股暴雷风险,稳定盈利。但是到了牛市里面,很明显,ETF劣势就出来了,虽然稳,但是想跑出超额收益,是有点难度。所以上周就说过,既然确然牛市已经来了,后面会尽可能说的说一些个股,ETF+个股模式走。上午开盘,算是小试一刀,效果还不错,广立微下午冲到20%涨停,尾盘回落一些,无大碍。现在确实是市场情绪好了,画图选股的成功率也是极其高,所以不要偷懒,收盘后多看几分钟,可能第二天就能多一些收益。下午无操作,截至目前仓位,如上图。还是最常说那句话,我不会跟别的一些大V博主一样,永远都是嘴炮。涨起来了说自己提前提示,提前买入满仓吃肉了,跌下去了说自己提前预判了,然后完美空仓了。买就是买,卖就是卖,满仓就是满仓,踏空就是踏空。技术可以不行,人品必须在线。市场观点。1、操作决定态度,在11月8号一起尘埃落定之前,都保持谨慎。连续两天的中阳大阳确实好看,但是拉的太急了,如果不控制,又成疯牛,还要认为压制。所以短期我判断还会有一个回落的,然后等大选落地后再动。要不然下半周大事件落地,还怎么涨,之前涨多了到时候反而要跌,那不是更难受。2、方向上,强调过多次,三大方向【港股+科技+权重】,港股用ETF代替,科技方向重点关注【光学电子、光刻胶、半导体设备】这三大分支,权重股建议关注【保险、证券、消费】三大分支。这些方向,3200多点的大盘,可以说是放心买,就算是被套,当长线也是等着捡钱。
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